Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0292108619
WKN DBX1ML

57,24 USD (0,71 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 25.05.2026 38 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,46 %
3 Jahre
21,91 %
5 Jahre
24,21 %
10 Jahre
26,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,44
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
4,38
5 Jahre
5,65
10 Jahre
4,82

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 45,94 %
Mexiko 34,68 %
Chile 8,06 %
Peru 6,47 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 100,03 %
Geldmarkt/Kasse -0,03 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 45,76 %
Versorger 14,23 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,04 %
Industrie / Investitionsgüter 7,95 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Brasilianischer Real 45,94 %
Mexikanischer Peso 34,68 %
Chilenischer Peso 8,06 %
US-Dollar 6,44 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 131,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Emerging Markets Total Return Net Latin America Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der MSCI Emerging Markets Total Return Net Latin America Index ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index der die Wertentwicklung der Aktienmärkte Lateinamerikas wiederspiegelt.