MULTI-AXXION - BELOS-COM FONDS - MA

ISIN LU0290570109
WKN A0MMAZ

94,84 EUR (-0,68 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.265 Fonds
  • 12.12.2025 1.182 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1265 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,27 %
3 Jahre
6,06 %
5 Jahre
7,33 %
10 Jahre
9,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
2,29
5 Jahre
3,13
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 127,24 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Diem Client Partner AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs der Benchmark übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit flexibel in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren.