Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D

ISIN LU0285922489
WKN A0MKKW

22,84 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,38 %
3 Jahre
9,86 %
5 Jahre
10,24 %
10 Jahre
11,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
10,24
3 Jahre
8,92
5 Jahre
9,24
10 Jahre
7,95

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Welt 17,07 %
Großbritannien 15,68 %
Frankreich 12,87 %
Schweiz 12,26 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 91,17 %
Genussscheine 5,09 %
gemischt 3,63 %
Geldmarkt/Kasse 0,11 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Divers 99,89 %
Kasse 0,11 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. 5,09 %
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 4,68 %
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 4,59 %
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 4,49 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 7,07 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Tweedy Browne Company LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,13 %
Beratervergütung 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertsteigerung des Kapitals. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (außer Barmittel) in Dividendenpapiere mittels der Anlage in Unternehmen, die ihren Sitz weltweit haben und steigende Dividenden verzeichnen, sowie in Unternehmen, die überdurchschnittliche Dividenden ausschütten. Mindestens 51% sind davon an der Börse notiert.