DNCA Invest EVOLUTIF I

ISIN LU0284394581
WKN A0MMD4

264,04 EUR (0,30 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 11.12.2025 1.214 Fonds
  • 10.12.2025 1.214 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 08.12.2025 1.108 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,65 %
3 Jahre
9,96 %
5 Jahre
10,45 %
10 Jahre
9,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
5,50
5 Jahre
5,19
10 Jahre
4,92

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 28,00 %
Frankreich 18,70 %
Italien 14,00 %
Deutschland 9,90 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 65,10 %
Unternehmensanleihen 17,60 %
Staatsanleihen 13,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,00 %
Divers 17,10 %
Technologie 10,70 %
Banken 8,70 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 55,40 %
BB 30,80 %
AAA 12,70 %
Divers 1,10 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,80 %
5.0000 Jahre und länger 27,90 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 22,60 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,40 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 2030 3,97 %
ALPHABET INC-CL A (3,4) 2,92 %
Spain Government Inflation Linked Bond 1% 2030 2,91 %
GALDERMA GROUP AG (4,9) 2,90 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 851,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Valérie Hanna

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.