Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio I EUR Acc.

ISIN LU0280841619
WKN A0M9VC

18,02 EUR (-0,28 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 428 Fonds
  • 12.12.2025 101 Fonds
  • 11.12.2025 424 Fonds
  • 09.12.2025 399 Fonds
  • 08.12.2025 381 Fonds
  • 05.12.2025 426 Fonds
  • 04.12.2025 428 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 428 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,12 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
6,02 %
10 Jahre
5,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,92
5 Jahre
1,99
10 Jahre
2,11

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 35,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 22,90 %
Unternehmensanleihen 20,60 %
Staatsanleihen 18,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 106,00 %
Kasse -6,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 36,50 %
AAA 30,60 %
BBB 17,00 %
A 14,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2007
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 24,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Laufende Gebühren 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch die weltweite Investition in übertragbare festverzinsliche Wertpapiere mit Investmentstatus an.