DekaStruktur: V ErtragPlus

ISIN LU0278675029
WKN DK091M

98,34 EUR (0,04 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 05.12.2025 374 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,69 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
5,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,88
10 Jahre
1,61

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 87,60 %
Kasse 12,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 26,20 %
Mischfonds 25,70 %
Rentenfonds 16,70 %
Geldmarkt/Kasse 12,40 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 84,10 %
Kasse 12,40 %
Grundstoffe 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 87,60 %
Kasse 12,40 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 87,60 %
Kasse 12,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IFM-Invest: Renten Europa 14,20 %
IFM-Invest: Vermögensmanagement 9,70 %
Deka-Multimanager 9,00 %
Deka-Institutionell 7,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2007
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 7,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 10% bis 30%, Rentenfonds 0% bis 90%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) und Geldmarktfonds jeweils 0% bis 30% und Bankguthaben 0% bis 49%.