Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity I-CHF

ISIN LU0278085229
WKN A0MKHP

212,60 CHF (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 16.07.2026 40 Fonds
  • 15.07.2026 41 Fonds
  • 14.07.2026 40 Fonds
  • 13.07.2026 41 Fonds
  • 10.07.2026 41 Fonds
  • 09.07.2026 35 Fonds
  • 07.07.2026 41 Fonds
  • 06.07.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,70 %
3 Jahre
11,46 %
5 Jahre
13,81 %
10 Jahre
14,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
2,28
5 Jahre
2,05
10 Jahre
2,41

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 32,00 %
Industrie / Investitionsgüter 29,50 %
Finanzen 13,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Galderma Group Ag 7,20 %
Sandoz Group Ag 7,10 %
Chocoladefabriken Lindt-Pc 6,00 %
VAT Group AG 5,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 194,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Marc Hänni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.