Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I-CHF

ISIN LU0278084768
WKN A0MLTK

135,39 CHF (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 9 Fonds
  • 16.07.2026 9 Fonds
  • 15.07.2026 9 Fonds
  • 14.07.2026 9 Fonds
  • 13.07.2026 9 Fonds
  • 10.07.2026 9 Fonds
  • 09.07.2026 9 Fonds
  • 07.07.2026 9 Fonds
  • 06.07.2026 9 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 9 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Schweiz Schweizer Franken Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,75 %
3 Jahre
1,77 %
5 Jahre
3,23 %
10 Jahre
3,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,72

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Schweizer Franken 99,80 %
Euro 0,20 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 38,30 %
BBB 26,60 %
AA 17,60 %
AAA 14,60 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0.875% EBN 22.09.2026 Senior 1,30 %
2.875% Kommunekredit 13.10.2031 Senior 1,30 %
1.875% Muenchener Hypo 07.05.2030 Senior 1,20 %
2.5025% ASB Bank 20.12.2028 Senior 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 141,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Melih Sahin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,16 %
Max: 0,43 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmal. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in verzinsliche Wertpapiere, darunter Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschließlich des High-Yield-Sektors. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern.