Fidelity Funds - US Equity Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0275692696
WKN A0LFZK

45,20 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,42 %
3 Jahre
13,52 %
5 Jahre
12,66 %
10 Jahre
13,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
5,28
3 Jahre
6,12
5 Jahre
6,71
10 Jahre
5,83

Alpha


1 Jahr
-1,40
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 97,50 %
Niederlande 2,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 37,70 %
Telekommunikationsdienstleister 15,40 %
Konsumgüter 11,80 %
Finanzen 9,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp 9,10 %
ALPHABET INC 8,20 %
MICROSOFT CORP 6,80 %
AMAZON.COM INC 6,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 643,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Sam Chen-Thomas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in einem konzentrierten Portfolio aus Aktien von Unternehmen anlegen, die ihre Hauptverwaltung in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.