Goldman Sachs Greater China Equity P Cap EUR

ISIN LU0273689215
WKN A0ML88

917,27 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds
  • 03.12.2025 96 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 93 Fonds
  • 28.11.2025 100 Fonds
  • 27.11.2025 94 Fonds
  • 26.11.2025 103 Fonds
  • 25.11.2025 103 Fonds
  • 24.11.2025 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,84 %
3 Jahre
24,10 %
5 Jahre
26,46 %
10 Jahre
21,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
12,41
3 Jahre
10,35
5 Jahre
9,75
10 Jahre
7,72

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

China 62,10 %
Taiwan 30,65 %
Hongkong 6,78 %
Kasse 0,46 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,54 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 33,84 %
Konsumgüter zyklisch 20,74 %
Telekommunikationsdienstleister 15,81 %
Industrie / Investitionsgüter 13,79 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD 8,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,76 %
DELTA ELECTRONICS INC 3,68 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 254,64 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der NN Investment Partners (Singapore) Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,13 %
Laufende Gebühren 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt.