Deka-Global Convergence Aktien CF

ISIN LU0271177163
WKN DK0EDP

137,83 EUR (1,30 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 05.12.2025 451 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,77 %
3 Jahre
12,38 %
5 Jahre
13,16 %
10 Jahre
14,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,01
3 Jahre
2,98
5 Jahre
3,35
10 Jahre
3,15

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 19,18 %
Südkorea 19,17 %
Taiwan 17,56 %
Emerging Markets 14,18 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,45 %
Geldmarkt/Kasse 3,55 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Technologie 35,57 %
Divers 17,41 %
Banken 8,92 %
Industrie / Investitionsgüter 8,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 102,35 %
Kasse 3,55 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 96,45 %
Kasse 3,55 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares 12,12 %
Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares 5,26 %
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares 4,26 %
SK Hynix Inc. Reg.Shares 2,78 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2006
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 23,67 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,54 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,30 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über 100% MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro liegenden Wertentwicklung.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien und Aktienderivate von Unternehmen, die ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Schwellenländern haben. Zusätzlich können Aktien von internationalen Unternehmen erworben werden, die von der wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellenländern profitieren.