Bergos - Global Equities B

ISIN LU0267932894
WKN A0LBA2

309,96 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,73 %
3 Jahre
10,74 %
5 Jahre
13,99 %
10 Jahre
14,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,25
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
5,42
3 Jahre
5,32
5 Jahre
5,96
10 Jahre
5,26

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 71,70 %
Welt 9,26 %
Deutschland 3,87 %
Frankreich 3,75 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 88,36 %
Aktienfonds 8,79 %
Geldmarkt/Kasse 2,37 %
Genussscheine 1,13 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 97,63 %
Kasse 2,37 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 7,79 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Till Christian Budelmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,65 %
Laufende Gebühren 3,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der globale Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf rein quantitativer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).