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Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG EUR R

ISIN LU0264925727
WKN A0LCMU

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Sparinvest S.A.

160,81 EUR (0,54 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 04.12.2025 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 162 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
4,72 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
5,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
4,10
3 Jahre
3,41
5 Jahre
3,65
10 Jahre
3,22

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 24,50 %
Frankreich 17,00 %
Dänemark 12,00 %
Welt 9,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 44,00 %
A 42,00 %
AA 8,00 %
BB 4,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 88,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Rasmus Gutknecht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,68 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30% seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.