Fidelity Funds - Global Value Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0261960354
WKN A0LFZ2

38,38 EUR (-0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 25.05.2026 114 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,80 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
16,24 %
10 Jahre
14,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
4,02
5 Jahre
5,57
10 Jahre
4,74

Alpha


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,29

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 73,90 %
Frankreich 7,30 %
Japan 6,50 %
Indien 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 24,10 %
Gesundheit / Healthcare 12,40 %
Industrie / Investitionsgüter 11,20 %
Telekommunikationsdienstleister 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 4,90 %
ALPHABET INC 3,50 %
TotalEnergies SE 2,80 %
ELEVANCE HEALTH INC 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 55,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ashish Bhardwaj

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in US-Aktien investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.