Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (SEK)

ISIN LU0261949381
WKN A0LF06

230,80 SEK (-0,43 %)

NAV vom 23.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 23.06.2025 8 Fonds
  • 19.06.2025 39 Fonds
  • 18.06.2025 40 Fonds
  • 16.06.2025 23 Fonds
  • 13.06.2025 40 Fonds
  • 12.06.2025 39 Fonds
  • 10.06.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Skandinavien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,35 %
3 Jahre
15,49 %
5 Jahre
15,74 %
10 Jahre
17,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,83
3 Jahre
6,90
5 Jahre
7,40
10 Jahre
7,40

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Schweden 39,70 %
Norwegen 26,60 %
Finnland 14,50 %
Dänemark 14,10 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,70 %
Konsumgüter 14,40 %
Energie 13,80 %
Grundstoffe 13,10 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ERICSSON 4,40 %
EVOLUTION AB 4,40 %
SWEDBANK AB 4,30 %
CARLSBERG AS 3,60 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schwedische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 448,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Bertrand Puiffe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen Finnlands, Norwegens, Dänemarks oder Schwedens notiert sind. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.