AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR

ISIN LU0256839944
WKN A0KDND

234,39 EUR (-0,60 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 411 Fonds
  • 01.06.2026 353 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 411 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,91 %
3 Jahre
17,17 %
5 Jahre
19,80 %
10 Jahre
18,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
5,55
3 Jahre
8,08
5 Jahre
9,00
10 Jahre
7,86

Alpha


1 Jahr
-2,09
3 Jahre
-1,41
5 Jahre
-1,18
10 Jahre
-0,41

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,74 %
Frankreich 22,58 %
Niederlande 17,94 %
Spanien 10,82 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,21 %
Informationstechnologie 20,99 %
Finanzen 18,54 %
Konsumgüter zyklisch 15,25 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 9,44 %
Deutsche Boerse AG 5,42 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 5,25 %
Asm International Nv 4,72 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 203,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Thomas Orthen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der Eurozone mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien. 75% des Fondsvermögens werden dauerhaft in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.