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AXA WF - Global Responsible Aggregate I (thes.) EUR

ISIN LU0255028333
WKN A0MRU5

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #AXA Funds Management S.A.

142,24 EUR (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,44 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
5,31 %
10 Jahre
4,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,14

Tracking Error

1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,08
10 Jahre
3,16

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 52,12 %
Staatsanleihen 41,60 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 4,08 %
Geldmarkt/Kasse 1,39 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 44,66 %
Euro 30,80 %
Chinesischer Renminbi Yuan 8,46 %
Japanischer Yen 8,03 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 41,81 %
BBB 27,50 %
AA 16,72 %
AAA 8,27 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,43 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,37 %
20.0000 Jahre und länger 13,59 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,59 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Note 4.5% 02/15/2036 2,99 %
US Treasury Note 1.25% 03/31/2028 2,40 %
Japan Government Five Year Bond 0.4% 12/20/2028 2,19 %
US Treasury Note 3.875% 06/30/2030 2,14 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.05.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 238,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Ana Otalvaro

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Angestrebt werden sowohl Erträge als auch Wachstum der Anlage in Euro sowie ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von OECD-Staaten bzw. Unternehmen oder öffentlichen Investitionen der Kategorie Investment Grade begeben werden, auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten und zu den Komponenten der Benchmark, des Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies Index gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.