BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2RF EUR

ISIN LU0252966485
WKN A0J2NR

59,47 EUR (0,35 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 12.12.2025 87 Fonds
  • 11.12.2025 378 Fonds
  • 10.12.2025 411 Fonds
  • 09.12.2025 407 Fonds
  • 08.12.2025 400 Fonds
  • 05.12.2025 406 Fonds
  • 04.12.2025 406 Fonds
  • 03.12.2025 396 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,85 %
3 Jahre
13,29 %
5 Jahre
16,77 %
10 Jahre
16,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
6,27
3 Jahre
5,69
5 Jahre
7,32
10 Jahre
5,71

Alpha


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,68 %
Deutschland 27,51 %
Niederlande 13,00 %
Spanien 9,52 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,94 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,76 %
Finanzen 27,15 %
Informationstechnologie 15,17 %
Konsumgüter zyklisch 7,38 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 6,68 %
SAP SE 5,20 %
Unicredit SpA 4,91 %
Safran SA 4,90 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.05.2006
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.510,91 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Tom Joy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf die Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) an, die an der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (EWWU) teilnehmen.