Patriarch Select Ertrag B

ISIN LU0250686374
WKN A0JKXW

13,14 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,58 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
5,82 %
10 Jahre
5,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,92
5 Jahre
2,28
10 Jahre
2,14

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 86,60 %
Deutschland 9,80 %
Irland 2,10 %
Welt 1,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 56,00 %
Aktienfonds 33,70 %
Mischfonds 10,30 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 94,60 %
US-Dollar 5,40 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N. 7,08 %
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.EUR Hed.o. 6,99 %
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N. 6,15 %
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. oN 6,07 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6,70 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Consortia Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,45 %
Beratervergütung 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 3,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.