CTV-Strategiefonds Ausgewogen B

ISIN LU0247024648
WKN A0JEND

30,12 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 02.06.2026 12 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 45 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,09 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
7,57 %
10 Jahre
9,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,59
3 Jahre
3,96
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,45

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 34,50 %
USA 22,40 %
Europa 9,80 %
Luxemburg 8,20 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 49,90 %
Renten 43,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Investmentfonds 2,90 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,50 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 19,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,40 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. 4,49 %
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 4,17 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,48 %
EUR Bankguthaben 2,75 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,59 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 25,95 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Consulting Team Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Investmentanteile, Aktien und aktienähnliche strukturierte Wertpapierprodukte, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf 60% des Vermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.