60,37 EUR (-0,25 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 5 Fonds
  • 17.07.2026 1 Fonds
  • 16.07.2026 5 Fonds
  • 15.07.2026 5 Fonds
  • 14.07.2026 2 Fonds
  • 13.07.2026 2 Fonds
  • 10.07.2026 5 Fonds
  • 08.07.2026 1 Fonds
  • 07.07.2026 2 Fonds
  • 06.07.2026 5 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 5 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,55 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
5,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,38
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
5,42
5 Jahre
6,06
10 Jahre
6,49

Alpha


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,41

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,30 %
Schweden 13,80 %
Österreich 13,60 %
Italien 9,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 44,10 %
Telekommunikationsdienstleister 13,00 %
Maschinenbau 11,30 %
Versicherungen 10,40 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 79,60 %
Schwedische Krone 13,80 %
Norwegische Krone 5,30 %
Schweizer Franken 1,20 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 8,09 %
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 5,85 %
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N. 5,12 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N. 4,55 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 10,22 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Andreas Winkel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 3,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer in Aktien, Renten, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds, die auf Euro oder andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren.