Schroder ISF Asian Equity Yield GBP A Dis

ISIN LU0242608361
WKN A0JC6B

19,57 GBP (1,16 %)

NAV vom 17.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 17.12.2025 163 Fonds
  • 16.12.2025 270 Fonds
  • 15.12.2025 270 Fonds
  • 12.12.2025 270 Fonds
  • 11.12.2025 270 Fonds
  • 10.12.2025 270 Fonds
  • 09.12.2025 270 Fonds
  • 08.12.2025 267 Fonds
  • 05.12.2025 257 Fonds
  • 04.12.2025 261 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,72 %
3 Jahre
11,39 %
5 Jahre
12,62 %
10 Jahre
12,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
3,52
5 Jahre
4,33
10 Jahre
3,94

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 58,00 %
China 20,40 %
Taiwan 18,60 %
Australien 17,30 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 24,70 %
Informationstechnologie 20,20 %
Telekommunikationsdienstleister 15,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,50 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 26,69 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,22 %
Australischer Dollar 17,36 %
Singapur-Dollar 9,50 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,00 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,80 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3,20 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,47 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 956,39 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.