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BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund DR GBP (QIDiv)

ISIN LU0240774546
WKN A0JJ7H

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

31,73 GBP (0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 04.12.2025 315 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
10,08 %
5 Jahre
10,98 %
10 Jahre
12,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,16

Tracking Error

1 Jahr
9,13
3 Jahre
9,42
5 Jahre
10,14
10 Jahre
10,47

Alpha

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,27

Beta

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Asien 32,88 %
Lateinamerika 30,29 %
Europa 12,69 %
Afrika 10,92 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 89,44 %
Geldmarkt/Kasse 10,56 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 38,21 %
BB 25,88 %
A 20,34 %
Kasse 10,56 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CGB 3.13 11/21/29 6,40 %
THAIGB 3.65 06/20/31 4,94 %
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 3,95 %
POLGB 1 3/4 04/25/32 3,69 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,58 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 18,01 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Gautam Kalani

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.