Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fd A Acc (EUR)

ISIN LU0238202427
WKN A0H0V4

27,44 EUR (0,11 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 05.12.2025 87 Fonds
  • 04.12.2025 377 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,24 %
3 Jahre
12,47 %
5 Jahre
14,83 %
10 Jahre
14,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
3,85
5 Jahre
4,75
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,00 %
Deutschland 25,50 %
Niederlande 13,10 %
Italien 7,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,10 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,90 %
Finanzen 20,80 %
Informationstechnologie 16,80 %
Gesundheit / Healthcare 11,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 8,30 %
SAP SE 4,90 %
SIEMENS AG 4,80 %
L'OREAL SA 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2005
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 429,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Vincent Durel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Ländern, die Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) und in Euro notiert sind. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Der Fonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Bezugsgrundlage zu erreichen.