Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base Acc.

ISIN LU0234570595
WKN A0HNRG

15,22 USD (-0,13 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 05.12.2025 128 Fonds
  • 04.12.2025 424 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
7,44 %
5 Jahre
8,41 %
10 Jahre
7,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,09
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,83
5 Jahre
2,05
10 Jahre
2,15

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 35,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 22,90 %
Unternehmensanleihen 20,60 %
Staatsanleihen 18,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 106,00 %
Kasse -6,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 36,50 %
AAA 30,60 %
BBB 17,00 %
A 14,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2005
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 24,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch die weltweite Investition in übertragbare festverzinsliche Wertpapiere mit Investmentstatus an.