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Aduno Fund - Global Invest B

ISIN LU0230827726
WKN A0HFZX

#Mischfonds flexibel Welt #AXXION S.A.

140,74 EUR (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,50 %
3 Jahre
6,04 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
6,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,90
10 Jahre
2,31

Alpha

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 20.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 71,40 %
Renten 15,65 %
Zertifikate 6,76 %
Geldmarkt/Kasse 6,25 %
Stand: 20.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 20.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 20.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold 6,76 %
UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N 6,59 %
AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE Act. Nom. DR A EUR Acc. oN 6,31 %
PEH SICAV - PEH Empire Actions au Porteur F o.N. 6,22 %
Stand: 20.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 34,58 Mio. EUR (Stand: 20.04.2026)
Manager PEH Wertpapier AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist ein vermögensverwaltender Fonds, der die Gewichte seiner Anlagen in den Aktien- und Rentenmärkten flexibel den Marktgegebenheiten anpassen wird. Er kann bis zu jeweils 100% seines Netto-Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art investieren, wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel- und Optionsanleihen.