Eurizon Fund - Absolute Active R EUR Acc

ISIN LU0230568957
WKN A0RLN1

124,28 EUR (0,16 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 11.12.2025 52 Fonds
  • 10.12.2025 59 Fonds
  • 09.12.2025 60 Fonds
  • 08.12.2025 60 Fonds
  • 05.12.2025 60 Fonds
  • 04.12.2025 57 Fonds
  • 03.12.2025 51 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,90 %
3 Jahre
3,60 %
5 Jahre
3,76 %
10 Jahre
3,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
3,14
3 Jahre
6,43
5 Jahre
5,87
10 Jahre
5,75

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,04

Zusammensetzung

Länder

Italien 22,96 %
Welt 11,89 %
Luxemburg 9,45 %
Deutschland 7,85 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 97,91 %
Geldmarkt/Kasse 2,09 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 97,80 %
Kasse 2,09 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 97,32 %
Kasse 2,09 %
Divers 0,39 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EURIZON FUND II EMERGING BON ERZN FD II EMRGNG BND TR ZEU 4,59 %
EURIZON FUND II ABSOLUTE Q M EURZN II ABSLT Q MLTSTRTG ZE 4,56 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 02/27 2.95 4,20 %
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 12/32 2.75 4,15 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 113,08 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Roberto Bianchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %
Performance Fee 0,19 %
Max: 1,40 %

Infos zur Performance-Fee:

0,19 % des Ertrags, um den der Fonds den Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 2.00% pro Jahr übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine durchschnittliche jährliche absolute Rendite in Euro. Der Fonds investiert in alle Arten von aktien- und anleihenartigen übertragbaren Wertpapieren (einschließlich zum Beispiel von Wandelanleihen oder Anleihen, die Optionsscheine oder eine sonstige Form von Aktienoption umfassen), in Geldmarktinstrumente und in Derivate, die auf beliebige Währungen lauten und auf den bedeutendsten internationalen Märkten begeben wurden. Jährliches Renditeziel ist Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index + 2,00%.