Templeton BIC Fund N (acc) EUR

ISIN LU0229946891
WKN A0F6Y5

26,27 EUR (-0,34 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,32 %
3 Jahre
12,62 %
5 Jahre
16,06 %
10 Jahre
15,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,85
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
12,26
3 Jahre
9,49
5 Jahre
9,93
10 Jahre
8,09

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 41,85 %
Taiwan 21,36 %
Indien 16,67 %
Brasilien 13,44 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,82 %
Geldmarkt/Kasse 1,18 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,08 %
Finanzen 20,64 %
Konsumgüter zyklisch 20,50 %
Industrie / Investitionsgüter 10,03 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,98 %
ICICI Bank Ltd 4,85 %
MEDIATEK INC 4,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 390,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Chetan Sehgal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Sitz in Brasilien, Indien und China, einschließlich Hongkong und Taiwan, haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich aktiv sind.