GREIFF special situations Fund R

ISIN LU0228348941
WKN A0F699

74,52 EUR (-0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 05.12.2025 15 Fonds
  • 04.12.2025 55 Fonds
  • 03.12.2025 61 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 56 Fonds
  • 28.11.2025 70 Fonds
  • 27.11.2025 43 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
3,65 %
5 Jahre
3,66 %
10 Jahre
5,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
-0,92
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,92
5 Jahre
2,89
10 Jahre
2,93

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 89,60 %
Welt 4,80 %
Niederlande 2,60 %
Italien 1,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 93,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Investmentfonds 2,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 39,40 %
Technologie 18,40 %
Telekommunikationsdienstleister 11,40 %
Divers 8,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 97,10 %
Norwegische Krone 1,20 %
Tschechische Krone 1,20 %
Britisches Pfund Sterling 0,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 8,67 %
DMG MORI AG O.N. 8,52 %
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 8,13 %
SCHALTBAU HOLDING NA O.N 7,05 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 58,42 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dirk Sammüller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der AW am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt (HWM) + 2% Hurdle Rate

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (u.a. Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Aktien in Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nichtbilanzierte Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur und/oder Squeeze Out-Potenzial. Die Titelselektion von Übernahmeaktien erfolgt mithilfe eines internen, selbst entwickelten Bewertungssystems.