Perpetuum Vita Spezial (R)

ISIN LU0225963817
WKN A0F431

39,76 EUR (-0,13 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
5,12 %
10 Jahre
9,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,61
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
5,57
3 Jahre
5,34
5 Jahre
6,10
10 Jahre
8,43

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,25
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,90 %
Frankreich 20,30 %
Welt 18,40 %
Luxemburg 8,90 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 65,40 %
Banken 7,50 %
Versicherungen 5,20 %
Chemie 4,60 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 97,70 %
Schweizer Franken 1,90 %
Britisches Pfund Sterling 0,40 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 11,85 %
IP Fonds-IP Glbl Strategy Act.Nom. Y EUR Acc. oN 5,66 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) 4,55 %
Initial Margin EUR 3,78 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 6,04 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 3,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Perpetuum Vita Spezial ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Aktien- und Aktienindex-Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und aktienähnliche Genussrechte erworben werden.