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Schroder ISF Global Cities USD A1 Acc

ISIN LU0224508837
WKN A0F5ES

#Aktienfonds Immobilien Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

177,07 USD (-0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 79 Fonds
  • 03.12.2025 168 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 190 Fonds
  • 28.11.2025 178 Fonds
  • 26.11.2025 191 Fonds
  • 25.11.2025 171 Fonds
  • 24.11.2025 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
15,48 %
5 Jahre
17,25 %
10 Jahre
16,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
2,51
3 Jahre
2,64
5 Jahre
3,53
10 Jahre
3,46

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 61,96 %
Japan 9,45 %
Australien 6,74 %
Hongkong 3,67 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,88 %
Geldmarkt/Kasse 2,12 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 94,69 %
Divers 2,12 %
Industrie / Investitionsgüter 1,22 %
Informationstechnologie 1,11 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 65,35 %
Japanischer Yen 9,51 %
Euro 7,50 %
Australischer Dollar 6,74 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower Inc 7,54 %
Prologis Inc 6,22 %
Equinix Inc 5,50 %
Digital Realty Trust Inc 4,63 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 558,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Hugo Machin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 2,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die zu ökologisch widerstandsfähigeren und innovativen Städten und Infrastrukturen beitragen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.