Favorit-Invest ausgewogen

ISIN LU0224175926
WKN A0ET3P

122,41 EUR (0,14 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
4,02 %
5 Jahre
5,03 %
10 Jahre
6,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
2,67
5 Jahre
3,16
10 Jahre
3,73

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,83
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 55,30 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Team der International Fund Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,12 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,95 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 4% hinausgehenden jährlichen positiven Performance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Anteile an Investmentfonds. Die Aktienfondsquote liegt bei maximal 50% des Fondsvermögens.