MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund C2 USD

ISIN LU0219492567
WKN A0ESBU

33,78 USD (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,86 %
3 Jahre
9,26 %
5 Jahre
10,48 %
10 Jahre
9,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
3,95
5 Jahre
4,21
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 51,90 %
Welt 16,00 %
Großbritannien 10,00 %
Frankreich 8,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 62,90 %
Renten 37,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
gemischt -1,20 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 26,40 %
Finanzen 24,20 %
Gesundheit / Healthcare 14,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 46,40 %
Euro 19,30 %
Divers 14,90 %
Japanischer Yen 8,40 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 30,40 %
BBB 26,90 %
Divers 25,60 %
AAA 9,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CHARLES SCHWAB CORP/THE 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future DEC 08 25* 0,00 %
Itraxx Eur Main S44 Payer 60.00 JAN 21 26* 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.08.2002
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 1.125,15 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr David Shindler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.