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MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund I1 USD

ISIN LU0219456174
WKN A0F49Z

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

176,14 USD (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 04.12.2025 153 Fonds
  • 03.12.2025 147 Fonds
  • 02.12.2025 153 Fonds
  • 01.12.2025 149 Fonds
  • 28.11.2025 153 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
6,08 %
10 Jahre
5,06 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
3,74
3 Jahre
3,09
5 Jahre
3,21
10 Jahre
3,32

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 111,80 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 6,00 %
Kommunalobligationen 0,80 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,50 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 98,20 %
AAA 0,90 %
A 0,60 %
AA 0,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JAN 32 0,00 %
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JUL 30 0,00 %
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,375% 15. JAN 27 0,00 %
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,375% 15. JUL 27 0,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 81,16 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Rob Hall

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, welche die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in inflationsgeschützten Schuldtiteln aller Art an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere und höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, wobei diese zusammengenommen höchstens 30% des Fondsvermögens ausmachen dürfen.