MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund I1 USD

ISIN LU0219454807
WKN A0ESBH

499,50 USD (-2,32 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 09.07.2026 189 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,18 %
3 Jahre
17,18 %
5 Jahre
20,29 %
10 Jahre
17,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,41
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
4,14
5 Jahre
4,63
10 Jahre
3,97

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 29,90 %
Südkorea 23,20 %
China 23,10 %
Indien 10,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Technologie 47,60 %
Finanzdienstleistungen 17,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,60 %
Konsumgüter zyklisch 10,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIA GROUP LTD (EQ) 0,00 %
ASE Technology Holding Co Ltd 0,00 %
DELTA ELECTRONICS INC 0,00 %
Globalwafers Co Ltd 0,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 31,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Sanjay Natarajan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in asiatische Aktienwerte mit Ausnahme japanischer Aktienwerte.