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MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR

ISIN LU0219424487
WKN A0ESAX

#Aktienfonds All Cap Europa #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

526,19 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
10,93 %
5 Jahre
13,55 %
10 Jahre
12,95 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,56

Tracking Error

1 Jahr
3,00
3 Jahre
3,16
5 Jahre
3,56
10 Jahre
4,71

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,40 %
Europa 22,90 %
Frankreich 18,40 %
Schweiz 12,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,10 %
Finanzen 19,80 %
Gesundheit / Healthcare 11,20 %
Konsumgüter 10,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIB Group Plc 0,00 %
ASML HOLDING NV 0,00 %
Astrazeneca Plc 0,00 %
CIE Financiere Richemont SA 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 1.600,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Benjamin Tingling

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.