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Templeton Global Income Fund Class I (acc) USD

ISIN LU0211327647
WKN A0DQXJ

#Mischfonds ausgewogen Welt #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

31,91 USD (0,38 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,34 %
3 Jahre
10,39 %
5 Jahre
12,53 %
10 Jahre
11,73 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,06
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
4,13
3 Jahre
4,15
5 Jahre
4,42
10 Jahre
5,44

Alpha

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 32,75 %
USA 26,70 %
Großbritannien 7,62 %
Deutschland 6,01 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 44,53 %
Renten 34,83 %
Wandelanleihen 15,28 %
Geldmarkt/Kasse 5,35 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 20,64 %
Gesundheit / Healthcare 15,99 %
Finanzen 12,88 %
Konsumgüter zyklisch 12,45 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Royal Bank of Canada 3,60 %
BP Plc 2,07 %
HDFC Bank Ltd 1,86 %
Novo Nordisk A/S 1,61 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.05.2005
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 186,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ameet Rane

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Gewinn zu maximieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel jeglicher Qualität (darunter Wertpapiere von geringerer Qualität und notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.