Pictet - Pacific Ex Japan Index-P dy USD

ISIN LU0208606185
WKN A0MQMQ

349,62 USD (0,64 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 25.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,82 %
3 Jahre
15,33 %
5 Jahre
17,14 %
10 Jahre
16,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
7,87
3 Jahre
6,55
5 Jahre
6,38
10 Jahre
5,68

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Australien 63,49 %
Hongkong 19,08 %
Singapur 15,68 %
Neuseeland 1,65 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 45,85 %
Grundstoffe 14,59 %
Industrie / Investitionsgüter 9,10 %
Immobilien 7,79 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Commonwealth Bank of Australia 9,29 %
BHP Group Ltd 8,72 %
Aia Group Ltd 5,07 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4,35 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 9,63 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2004
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 168,35 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr David Billaux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv gemanagte Indexfonds investiert in pazifische Unternehmen (mit Ausnahme von Japan) und bildet dabei möglichst exakt den MSCI Pacific (ex Japan) Index nach.