Pictet - USA Index-P dy USD

ISIN LU0208605534
WKN A0MQMV

608,06 USD (0,38 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 08.07.2026 172 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,05 %
3 Jahre
13,03 %
5 Jahre
15,85 %
10 Jahre
15,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,93

Tracking Error


1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,86
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,93 %
Kasse 0,07 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,93 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,55 %
Finanzen 11,29 %
Telekommunikationsdienstleister 10,38 %
Konsumgüter zyklisch 9,73 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,89 %
APPLE INC 7,05 %
ALPHABET INC 6,12 %
Microsoft Corp 5,14 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,47 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2004
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.508,07 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr David Billaux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine dem Referenzindex S&P 500 (USD) vergleichbare Wertentwicklung an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von US-Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung. Der Fonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden.