Robeco BP Global Premium Equities (EUR) B

ISIN LU0203975197
WKN A0NHBJ

314,88 EUR (0,68 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,34 %
3 Jahre
9,82 %
5 Jahre
11,99 %
10 Jahre
14,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,20
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
7,18
3 Jahre
6,58
5 Jahre
7,96
10 Jahre
7,07

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,76
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 38,70 %
Großbritannien 14,00 %
Frankreich 13,80 %
Welt 9,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 29,20 %
Industrie / Investitionsgüter 17,40 %
Gesundheit / Healthcare 14,10 %
Energie 10,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

REXEL SA 1,68 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,58 %
CRH PLC 1,57 %
Natwest Group Plc 1,54 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7.939,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Soyoun Song

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark MSCI World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen in Industrieländern auf der ganzen Welt. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.