Capital Group Global Bond Fund (LUX) Bd EUR

ISIN LU0193726931
WKN A0B52J

11,58 EUR (0,17 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 916 Fonds
  • 16.12.2025 861 Fonds
  • 15.12.2025 900 Fonds
  • 12.12.2025 875 Fonds
  • 11.12.2025 902 Fonds
  • 10.12.2025 900 Fonds
  • 09.12.2025 878 Fonds
  • 08.12.2025 894 Fonds
  • 05.12.2025 899 Fonds
  • 04.12.2025 901 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 916 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
5,58 %
5 Jahre
5,85 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,19
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,38
5 Jahre
2,51
10 Jahre
2,81

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 39,80 %
Welt 35,50 %
Großbritannien 7,00 %
Kasse 6,90 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Renten 93,10 %
Geldmarkt/Kasse 6,90 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 42,90 %
Euro 25,40 %
Divers 11,40 %
Japanischer Yen 8,70 %
Stand: 30.11.2025

Rating

AA 38,10 %
A 21,40 %
BBB 19,00 %
AAA 12,90 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung der Vereinigten Staaten 13,60 %
Regierung Japan 6,70 %
Regierung des VK 5,10 %
Fannie Mae 4,80 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 919,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Tom Reithinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in weltweiten Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.