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Deka-EuroFlex-Plus CF

ISIN LU0192794724
WKN DK0AYD

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #Deka International S.A.

48,30 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 03.06.2026 4 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 78 Fonds
  • 28.05.2026 76 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 77 Fonds
  • 22.05.2026 78 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,52 %
3 Jahre
0,96 %
5 Jahre
2,36 %
10 Jahre
2,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,83
3 Jahre
2,82
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,11
5 Jahre
3,37
10 Jahre
6,37

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,26

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 98,85 %
Geldmarkt/Kasse 1,15 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 98,85 %
Kasse 1,15 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,85 %
Kasse 1,15 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Aurium CLO VII DAC FLR Nts 25/38 Cl.CR Reg.S 2,39 %
Dutch Property Fin. 2022-2 BV FLR Notes 22/62 Cl.B 2,39 %
Madison Park Euro Fdg XXI DAC FLR Nts 25/39 A R.S 2,38 %
Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A Reg.S 2,38 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 72,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 0,34 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen, hypothekenbesicherten Verbriefungen. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände.