Schroder ISF European Value A Dis

ISIN LU0191612000
WKN A0CATJ

67,61 EUR (-0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 05.12.2025 420 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
13,05 %
5 Jahre
15,54 %
10 Jahre
18,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
4,89
3 Jahre
7,48
5 Jahre
9,54
10 Jahre
9,50

Alpha


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,43 %
Frankreich 17,47 %
Großbritannien 12,60 %
USA 8,04 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,46 %
Grundstoffe 14,08 %
Finanzen 11,72 %
Energie 11,42 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 68,43 %
Britisches Pfund Sterling 18,93 %
Schweizer Franken 5,95 %
Schwedische Krone 3,35 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sanofi SA 2,32 %
GSK PLC 2,27 %
Repsol SA 2,22 %
Societe Generale SA 2,15 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 529,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Andrew Evans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds über MSCI Europe Index TR erzielten Rendite berechnet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Fondsmanagers im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.