DWS Concept DJE Responsible Invest LD

ISIN LU0185172052
WKN A0BLYJ

296,62 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,03 %
3 Jahre
9,65 %
5 Jahre
10,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,01
3 Jahre
5,14
5 Jahre
5,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 33,00 %
Deutschland 24,60 %
Welt 11,20 %
Frankreich 5,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 72,40 %
Renten 24,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 24,20 %
Informationstechnologie 18,20 %
Finanzen 17,90 %
Gesundheit / Healthcare 8,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 46,40 %
Euro 42,50 %
Hongkong-Dollar 4,00 %
Schweizer Franken 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 56,90 %
AAA 19,70 %
A 16,60 %
AA 6,80 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 7,60 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 3,60 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,40 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 3,70 %
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co 3,50 %
E.ON 23/12.01.2035 MTN 2,90 %
Samsung Electronics 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 34,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 25% in Aktien. Der verbleibende Teil des Fondsvermögens kann u.a. je nach Einschätzung der Marktlage weiter in Aktien oder in Anleihen aller Art investiert werden. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren von Emittenten angelegt, die definierte Mindeststandards in Bezug auf ökologische, soziale und die Corporate Governance (ESG-Kriterien) betreffende Merkmale erfüllen.