AXA WF II - Evolving Trends Equities A Capitalisation USD

ISIN LU0184061520
WKN A0B8YX

12,33 USD (-0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,93 %
3 Jahre
14,01 %
5 Jahre
16,13 %
10 Jahre
15,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
4,73
5 Jahre
4,94
10 Jahre
5,13

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 66,70 %
Großbritannien 5,93 %
Frankreich 5,60 %
Japan 5,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,67 %
Geldmarkt/Kasse 2,33 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 31,82 %
Finanzen 13,85 %
Industrie / Investitionsgüter 12,01 %
Gesundheit / Healthcare 11,04 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,01 %
ALPHABET INC 5,41 %
Amazon.com Inc 5,13 %
Broadcom Inc 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Megan Brennan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Evolving Trends (Master-Fonds). Der Fonds investiert stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Masterfonds strebt danach, ein langfristiges Wachstum der Anlagen in USD zu erreichen. Dazu stützt er sich auf ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.