BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I Cap

ISIN LU0177332904
WKN 913547

327,58 EUR (0,87 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.345 Fonds
  • 11.12.2025 1.304 Fonds
  • 10.12.2025 1.309 Fonds
  • 09.12.2025 1.304 Fonds
  • 08.12.2025 1.271 Fonds
  • 05.12.2025 1.321 Fonds
  • 04.12.2025 1.339 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.299 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,49 %
3 Jahre
10,53 %
5 Jahre
13,01 %
10 Jahre
16,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
4,36
3 Jahre
5,13
5 Jahre
6,60
10 Jahre
6,85

Alpha


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,49
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,97 %
Frankreich 13,10 %
Italien 12,52 %
Spanien 11,89 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,45 %
Geldmarkt/Kasse 0,55 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 40,55 %
Gesundheit / Healthcare 12,48 %
Versorger 9,66 %
Industrie / Investitionsgüter 9,51 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ROCHE HOLDING PAR AG 5,68 %
HSBC Holdings PLC 5,03 %
Allianz 4,24 %
Iberdrola SA 4,06 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 324,70 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Eric Bernard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt unterbewertet sind und von sozial verantwortungsvollen europäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Europe Value (NR) enthalten sind.