161,57 USD (-0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 03.06.2026 8 Fonds
  • 01.06.2026 34 Fonds
  • 29.05.2026 34 Fonds
  • 28.05.2026 34 Fonds
  • 26.05.2026 34 Fonds
  • 22.05.2026 34 Fonds
  • 21.05.2026 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,95 %
3 Jahre
1,49 %
5 Jahre
1,84 %
10 Jahre
1,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
3,94
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,49
10 Jahre
3,97

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,70
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,73 %
Geldmarkt/Kasse 0,27 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 42,62 %
A 33,40 %
AAA 16,63 %
BBB 7,08 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 63,58 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 28,19 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,23 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Canada Govt 3.75% 26.04.2028 Uns 3,40 %
Com Bk Australia 4.011% 30.04.2029 Regs Sec 2,72 %
Kfw 3.5% 09.08.2028 Sr 2,72 %
Microsoft Corp 2.4% 08.08.2026 Sr 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2003
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 376,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Charles-Antoine Bory

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,35 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in erstklassige auf US-Dollar lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer durchschnittlichen Laufzeit von nicht mehr als drei Jahren. Ziel ist es, einen höheren Ertrag als mit kurzfristigen Geldmarktanlagen zu erreichen und das Kapital mittelfristig zu erhalten.