Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-EUR

ISIN LU0173779223
WKN 358472

31,86 EUR (-0,14 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 05.12.2025 46 Fonds
  • 04.12.2025 77 Fonds
  • 03.12.2025 75 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 81 Fonds
  • 25.11.2025 74 Fonds
  • 24.11.2025 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,40 %
3 Jahre
2,82 %
5 Jahre
4,90 %
10 Jahre
3,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,14
3 Jahre
2,75
5 Jahre
3,29
10 Jahre
3,04

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
gemischt 1,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E 7,64 %
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E 6,42 %
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E 5,83 %
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E 4,99 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 990,61 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Fixed Income Rates Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.