137,95 EUR (-0,10 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 05.12.2025 61 Fonds
  • 04.12.2025 209 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 209 Fonds
  • 01.12.2025 188 Fonds
  • 28.11.2025 209 Fonds
  • 27.11.2025 43 Fonds
  • 26.11.2025 209 Fonds
  • 25.11.2025 209 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,82 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
4,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
3,22
5 Jahre
3,76
10 Jahre
3,64

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.175,56 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Team der Feri Trust GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in Anteile an offenen Rentenfonds, die das ihnen zufließende Vermögen international investieren. Daneben können jedoch ergänzend auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Aktienfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden.