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BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 USD

ISIN LU0172748641
WKN A0DNEH

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BlackRock (Luxembourg) S.A.

20,86 USD (-0,10 %)

NAV vom 12.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 245 Fonds
  • 12.12.2025 80 Fonds
  • 11.12.2025 237 Fonds
  • 10.12.2025 242 Fonds
  • 09.12.2025 247 Fonds
  • 08.12.2025 213 Fonds
  • 05.12.2025 242 Fonds
  • 04.12.2025 250 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 245 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,10 %
3 Jahre
9,69 %
5 Jahre
10,95 %
10 Jahre
9,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,11

Tracking Error

1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,29

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,41 %
Unternehmensanleihen 39,27 %
Pfandbriefe 15,08 %
Geldmarkt/Kasse 2,23 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

A 35,37 %
AAA 21,09 %
BBB 19,61 %
AA 18,21 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,41 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,54 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 15,65 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,97 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 2,82 %
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 1,63 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7 02/25/2031 1,54 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 1,43 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2003
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.663,01 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Giulia Artolli

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.